Forex Vs Indeksiin Futuurit

Dueling-markkinat: Forex-futuurit vs. spot-valuutat Valuutta-ala tarjoaa alan kaikkein likimäärin ja aktiivisimmat markkinat. Vähittäiskauppiaille se tarjoaa myös monipuolisimmat mahdollisuudet käyttää niitä. Jotkut rakastavat futuureja erottelun turvallisuuden kanssa, kun taas toiset haluavat lisäpotentiaalin spot-forexia. Viime vuosina molemmat markkinat ovat muuttuneet. Sähköinen kaupankäynti on mahdollistanut valuuttatermiinejä lisäämällä likviditeettiä eksponentiaalisesti, samalla kun kehittyy myös enemmän tuotteita ja erikokoisia sopimuksia. Viimeaikaiset sääntelymuutokset ovat tehneet spot forex - maailman paljon vähemmän pelottavia ja samalla säilyttävät ainutlaatuisen joustavuutensa. Futuurit pyysivät asiantuntijoita tarjoamaan etuja ja haittoja kaupankäynnin futuurit vs. spot forex. Spot forex on parempaa Michael Boutrosilla Valuuttajohdannaiset ovat parempia Dave Schulz ja Scott Brusso - tuotteita Miksi profiileja Daytrade-futuureja E-Mini SampP 500: n tehokkaat edut kaupankäynnin kohteena ovat yli 500 osakekurssit, ETF: t ja Forex Oletko koskaan miettinyt, miksi monet kauppiaat mieluummin futuurit osakkeiden kautta ja / tai Forex Jos vastauksesi on kyllä ​​ja olet kiinnostunut daytradingista, tämä on ehdottomasti artikkeli, jonka pitäisi kestää hetken. Älä tee mitään virhettä, futuuripäivityksiä on huomattavia riskejä ja se ei sovellu kaikille sijoittajille, mutta tunnen, että seuraavat 20 pistettä osoittavat E-mini SampP 500: n päivittäisen kaupankäynnin, Forex - ja ETF-arvojen, kuten SPDR: n ja QQQs. 1. Tehokas markkinat Emini SampP 500 (ES) - rahastoissa tavanomaisilla markkinatunneilla on tiukka tarjouspyyntö, joka on tyypillisesti 1 rasti tai 12,50 ruplaa sopimusta kohden. Nykyisellä likimääräisellä sopimushinnalla on noin 50 000, mikä johtaa 0,025: een sopimusarvosta, joka on yksi parhaista levinneistä kaupankäynnin maailmassa. Tätä leviämistä tulisi pitää sisäänpääsyn kustannuksina (ei erikseen palkkioina) markkinoille tuloon ja markkinoilta poistumiseen. Mitä laajempi leviäminen, sitä enemmän kaupankäynnin on siirryttävä puolestasi vain, jotta sinä pääset eroon. Tarjouspyynnön leviäminen voi olla paljon laajempi riippuen osake - tai valuutanparista. Lisäksi, koska Forex-yritykset luovat markkinoita ja siksi tarjouspyynnöt hajautetaan, ne voivat laajentaa sitä mihin tahansa näet sopiviksi. Vaikka Forex-yritykset mainostaisivat kiinteää leviämistä, he yleensä pidättävät oikeuden laajentaa, kun he pitävät sopivina. Tyypillisesti tämä leviäminen on missä tahansa 15: stä 50: een riippuen valuuttaparista ja markkinaolosuhteista. 2. Keskitetty sääntelypörssi Kaikki ES: n kaupat toteutetaan Chicagon Mercantile Exchangein ja sen jäsenyritysten kautta, joissa kaikki kaupat kirjataan viralliseen aikaan ja myyntiin. Kaikki kaupat ovat yleisön saatavilla ensimmäisen kerran, palvella ensin ja kauppojen on noudatettava CME Clearing - sääntöjä sekä tiukat CFTC - ja NFA-säännöt. Forex-kaupat tapahtuvat tiskin yli (pois mahdollisesta vaihtopäästä tai tietokoneesta), jossa ei ole keskitettyä vaihtoa aikaa ja myyntiraporttia vertaamaan täyttöasi. Erilaisten yritysten toimijat voivat kokea erilaisia ​​täyttymyksiä myös silloin, kun kaupat toteutetaan samanaikaisesti. Vielä hälyttävämpi on, että joissakin tapauksissa Forex-välitysyrityksellä, jolla on tili, vie kauppasi toisella puolella ja on siksi vedonlyönti sinua vastaan. Jopa osakekauppojen kohdalla monet osakekauppayritykset ohjaavat kaupankäyntiäsi välittäjille, jotka antavat heille leikkauksen, hyvityksen tai takaisinkutsun tilauksestasi tai he menevät tummille altaille tai näytetään flash-kauppiaille ennen kuin ne ovat julkisia. Jälleen tämä voi olla eturistiriita, koska tilauksesi ei välttämättä ole paras mahdollinen toteutus. 3. Alhaiset palkkiot ES-palkkiot ovat vain 1,99 (ei sisällä vaihto-, NFA - tai datamaksuja) sivua kohti ja suuremmat kauppiaat voivat jopa vuokrata jäsenyyttä edelleen alentamaan maksujaan. Tämä alhainen transaktiokustannus sallii daytraders päästä markkinoille ja ulos markkinoilta ilman palkkioita merkittävästi leikkaamalla voitot, mutta tietysti enemmän kaupankäynnin teet enemmän tämä vaikuttaa sinun bottom line. Vaikka useimmat valuuttamarkkinoilla toimivat yritykset eivät veloita paljastetusta provisiosta, ne tekevät rahansa luomalla oman bidask-leviämisen ja ottamasta kauppasi toiselle puolelle, joka yleensä maksaa paljon enemmän kuin ES: n transaktiokustannukset. Keskimääräinen alennustarvikkeiden välitysyritys maksaa 5-10 kaupasta, mikä voi todella syödä potentiaalisen daytrading-voitonne. 4. Tason II kaupankäynti Voit nähdä 10 parasta tarjousta ja 10 parasta kysyä mukana tulevan äänenvoimakkuuden reaaliajassa ja sallia tilauksesi sijoittamisen mihin tahansa hintaan, jonka haluat kaupankäynnin aikana. Tämä markkinoiden tilausten avoimuus antaa ES: n toimijoille mahdollisuuden nähdä missä ja kuinka monta tilausta on asetettu eteenpäin. Lyhytaikaisten päivittäisten tietojen osalta nämä tiedot voivat olla erittäin arvokkaita ja niitä voidaan käyttää viitteinä tulevista markkinoiden liikkeistä. Useimmat Forex-alustat eivät tarjoa Taso II - tyyppistä hinnoittelua, ja niille harvoille, jotka eivät tee, koska ei ole keskitettyjä markkinoita, vain tilaukset, joihin kyseisellä yrityksellä on pääsy, eivätkä kaikki markkinat. Useimmat valuuttamarkkinoilla toimivat yritykset eivät myöskään anna tilausta tehdä muutaman viimeisen hinnan tai niiden lähetettyjen bidask-leviämisen välillä, mikä rajoittaa kaupankäyntimahdollisuuksiasi. 5. Lähes 24 tunnin kauppa ES: n futuurit ovat avoinna sunnuntai-iltana 5p CST: ssa perjantaihin klo 3-15: ssä (se sulkeutuu 3: 15p-3: 30p: sta ja sulkeutuu myös päivittäin 4: 30-5p: n huollosta). Näin voit syöttää, lopettaa tai tehdä tilauksia, jotka suojaavat kantoja lähes 24 tuntia päivässä, vaikka nukatkin. Myös ennen kaupankäynnin jälkeistä ja jälkimarkkinakauppaa osakemarkkinat ovat auki alle 12 tuntia päivässä, ja likviditeetti näissä istunnoissa ei aina ole hyvä. 6. Kaikki elektroninen kaupankäynti ES: llä ei ole kauppapaikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että markkinoilla ei ole markkinatakaajia, ei paikallisia eikä lattiakauppiaita, ja kaikki tilaukset vastaavat tietokoneen ensimmäisellä palvelupisteellä riippumatta siitä, kuinka suuret tai pienet ne ovat. Tämä tarkoittaa, että kaikki toimijat näkevät samat II-tasoiset markkinat ja bidask-levitteet, joilla on tasavertaiset mahdollisuudet lyödä heitä. Vaikka useimmat valuuttamarkkinoilla toimivat yritykset tarjoavat sähköisen kaupankäynnin, jotkut käsin hyväksyvät jokaisen tilauksen kaupankäynnin vastaanottopisteessä, koska ne ovat markkinatakaajia tilauksiasi vastaan. Monta kertaa suurempia kauppiaita saavat etuuskohtelun ja paremmat bidask-leviämiset. 7. Vipuvaikutus Tietenkin enemmän vipuvaikutusta on kaksiteräinen miekka, koska korkeampi vipuvaikutus vastaa suurempaa riskiä, ​​mutta yksi Emini SampP-sopimus on tällä hetkellä likimääräinen arvo 65 000, ja sitä voidaan päivittää jopa 500: lle, mikä on 1 sen kokonaisarvosta (noin 100: 1 vipu). Vaikka sinulla on asema yön yli, nykyinen yön yli - korko on vain 5,625, joka on edelleen alle 10. Kaikkia kantoja ja ETF: itä ei ole saatavilla, ja niitä voidaan käyttää vähintään 50 marginaalilla. Yhdysvaltain säännellyillä Forex-yrityksillä ei ole mahdollisuutta tarjota yli 50: 1 vipuvaikutusta tärkeimmistä valuuttaparista ja 20: 1 muilla valuutoilla. Tämä suuri marginaalivaatimus voi olla hyvin rajoittava päivittäjille, jotka etsivät vain pieniä markkinoiden liikkeitä. 8. Ei korkomaksuja Futuurivaihtoehdoista daytrade ja position marginaalit eivät vaadi sinua maksamaan korkoja jäljellä olevista varoista. Daytradersille lähetetyt 500-palkkiot ovat suoritussidonnaisia ​​ja kauppiaat eivät maksa korkoa ES: n futuurisopimuksen jäljellä olevalle arvolle. Jotkut erityyppiset futuurit kaupankäynnin tilit ovat välttämättömiä, jotta ne voivat hyödyntää daytrade-marginaaleja. Varastopäälliköiden on tyypillisesti haettava erityistä tiliä voidakseen päivittää ja myydä kauppaa marginaalilla ja niille, jotka voivat käyttää 50 marginaalia, heidän on maksettava korkoa muille 50 lainaamiselle. Forexilla on kaupankäyntinsä aiheuttamat kassavarat, mikä tarkoittaa, että korot voidaan maksaa tai maksaa vastaanotetuista positioista, mutta loppujen lopuksi tämä intressi nähdään Forex-välittäjien tuloina ja toimii niiden eduksi. 9. Ei mallipäivän kauppiaan sääntö futuureja daytrade-tilit voidaan avata jopa 3 000: lla ja niillä ei ole mitään Pattern Daytrader - sääntöjä. Tietenkin vain riskipääomaa olisi käytettävä riippumatta siitä, mikä määrä on, että päätät aloittaa. SEC kuvaa varastonpitäjän, joka suorittaa 4 tai useampia päivätarjouksia 5 arkipäivän kuluessa, edellyttäen, että päiväluokkien määrä on yli kuusi prosenttia kyseisen viiden päivän jakson kokonaiskäyttäjäkaupasta, kuten Pattern Daytrader. Pattern Daytraderina vaaditaan vähintään 25 000 alkupääomaa eikä sitä voi laskea alle tämän määrän. 10. Likviditeetti Emini SampP: n futuurikauppa on keskimäärin kaksi miljoonaa kertaa päivässä, mikä mahdollistaa hyvät hintakehityksen, volatiliteetin ja nopean toteutuksen. Nykyisellä likimääräisellä arvolla on 50 000, joka on yli 100 miljardia käsiä jokaisena kaupankäyntipäivänä. Kaikki varastot ja valuuttamarkkinat eivät ole kaikki nesteitä, mikä tarkoittaa, että liikkeet voivat olla järkyttäviä ja epätarkkoja, mikä vaikeuttaa päivämäärää. Valuuttamarkkinat haluavat esittää väitteen, että valuuttamarkkinat ylittävät yli miljardin dollarin suuruisen volyymi päivässä, mutta useimmat ihmiset eivät ymmärrä, että useimmissa tapauksissa juuri kaupattelitte välittäjiäsi vastaan, eivätkä todellisia pankkienvälisiä markkinoita. . 11. Verotukselliset edut US Futures-kauppiailla on suotuisat verotukselliset seuraukset lyhytaikaisille kauppiaille, koska futuurivoittoja verotetaan 6040, mikä tarkoittaa, että voitosta 60 prosenttia verotetaan 15: n suurimmalla korolla (samanlainen kuin pitkän aikavälin voitot) ja toiset 40 verotetaan enintään 35: n suuruisena tavanomaisena tulona. Alle 12 kk: n pitämät arvopaperipaikat pidetään lyhytaikaisina voittoina ja verotetaan 35: een. Verotuksellinen tilanne on tietenkin erilainen, ja heidän on kuultava tilintarkastajia heidän erityistilanteestaan. 12. Diversifikaatio Emini SampP - rahastojen kaltaisen osakeindeksin kaupankäynnissä uutisriski jakautuu koko markkina-alueelle. Jos raportti tai huhu tulee ulos yksittäisestä varastosta, sen pitäisi olla hyvin vähäinen vaikutus koko kaupankäyntisindeksiin. Kun otat aseman yksittäisestä varastosta, olet altis varastosta erityiseen riskiin, joka voi tapahtua ilman varoitusta ja väkivaltaisilla seurauksilla. 13. Rahastojen turvallisuus Kun käyt kauppaa ES: ssä, käytät Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) säänneltyä ja National Futures Associationin (NFA) jäsenyritystä, joka on Yhdysvaltain hallituksen asettamien asiakkaiden erillisten varojen sääntöjen alainen. Jopa säänneltyjen Yhdysvaltain Forex - yritysten kohdalla varoja ei pidetä erillisinä, joten jos säännelty yritys joutuu konkurssiin, rahastoille ei tarjota samoja suojauksia kuin futuurimarkkinoilla. Monet ES-futuurit toimivat vain ES-markkinoiden seurassa ja pitävät sitä ainoana kaaviona, jota heidän on noudatettava. Markkinoilla on aina mahdollisuuksia ja suuri volyymi. Kun suuret laitokset tai elinkeinonharjoittajat haluavat ottaa aseman markkinoilta tai suojata salkun, he yleensä kääntyvät futuurimarkkinoille, jotta tämä tehdään nopeasti ja tehokkaasti. Siksi miksi ei kaupata markkinoita Big Boys - kaupasta Useimmat kauppiaat ovat yhtä mieltä siitä, että yksittäiset varastot ja siten koko markkinat noudattavat futuureja, eikä päinvastoin. Itse asiassa monet varastopäälliköt saavat Emini-futuurikartan sen jälkeen, kun he ovat seuraamassaan. Varastossa tai Forex-kauppiaana saatat joutua skannaamaan kymmeniä kantoja tai valuuttaparia mahdollisuuksiin. Monta kertaa erityiset varastot eivät salli kannattavuutta, joten mahdollisuudet kuivuvat ja kauppiaat joutuvat etsimään uutta varastoa kaupalle. 15. Go Short Ei ole sääntöjä, jotka estävät ES: n menemistä, kauppiaat yksinkertaisesti myyvät lyhyen ES-sopimuksen, toivoen ostaa sen myöhemmin myöhemmin halvemmalla hinnalla. Ei ole erityisiä vaatimuksia tai etuoikeuksia, joita sinun on pyydettävä tulevaisuuden välittäjiltäsi. Useimmat pörssinmyyjät tarvitsevat erityisen tilin, jolla on korkeammat vaatimukset, jotta voit lyhentää. Jotkut kannat eivät ole kelvollisia tai niillä on rajoitettuja osakkeita, jotka voivat olla oikosulussa. Myös ylös-tick-sääntöjä voitaisiin uudistaa ja hallitus on aikaisemmin asettanut väliaikaisia ​​kieltoja varastoihin, jotka voivat olla oikosulussa. 16. Suora korrelaatio ES-futuurit ovat keskimäärin suoraan korreloineet alla olevan SampP 500 - indeksin kanssa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Jos vedät Emini SampP 500 futuurikuvion ja vertaa sitä SampP 500 - indeksikarttaan, sen pitäisi lähes näyttää identtiseltä. Kaksinkertaiset tai kolminkertaiset painotetut ETF: t eivät seuraa SampP: tä tarkasti pidemmillä jaksoilla, ja eräillä valuuttarisätarjouksilla on luottoriskejä, jotka voivat haitata niiden kykyä korreloitua. 17. Deep Market SampP 500 - indeksi muodostuu erittäin aktiivisesti vaihdetuista varastoista, joilla on joitain suurimpia markkina-arvoja ja jossa satoja miljardeja dollareita sijoitetaan johonkin muotiin. Kun tällaiset suuret dollarin arvot ja korkea kaupankäyntivolyymi olisivat erittäin vaikeita manipuloida sen liikkeitä. Toisaalta on toisinaan helppo siirtää tai edes manipuloida tiettyä osaketta ja jopa valuuttamarkkinoita. George Soros on syytetty intensiivisestä ajautumisesta Ison-Britannian puntaan ja Thaimaan ja Malesian valuuttoihin, ja monet varastopäälliköt, sisäpiiriläiset ja markkinatakaajat ovat tuomittuja varastojen manipuloinnista. 18. Suuret pelaajat Vanhat mainostulot noudattavat isoja poikia ja älykkäät rahastot ovat yleensä totta kaupankäynnissä ja suuret rahanhoitajat, eläkerahastot, institutionaaliset kauppiaat jne. Ovat yleensä erittäin aktiivisia kauppiaita futuurimarkkinoilla. SampP 500 futuurisopimusta tunnustetaan yleisesti johtavaksi vertailukohdaksi osakemarkkinoiden muutoksille. Useimmat aktiiviset osakekauppiaat myöntävät, että he ensin näyttävät indeksin futuureja osoittaakseen, millaista kaupankäyntiä kaupankäynti voisi tehdä, joten miksi ei vain kauppaa markkinajohtaja, Emini futuurit 19. Volume Analysis Volume voi olla yksi useimmat hyödylliset indikaattorit, joita elinkeinonharjoittaja voi käyttää, ne pienet rivit, jotka ovat kaavion alareunassa, eivät ole vain siellä, että ne näyttävät kauniilta. Niitä pitäisi käyttää toisena osoittuna tietyn siirron pätevyydestä tai puuttumisesta. Toisin sanoen yhdistettynä muihin indikaattoreihin tai tai kaavamalleihin voidaan käyttää markkinoiden vahvistamista. Useimmat markkinateknikot olisivat yhtä mieltä siitä, että suhteellisen kevyellä tilavuudella tapahtuva liike ei ole yhtä merkittävä kuin raskasta volyymilla tapahtuvaa siirtoa ja sitä olisi käsiteltävä vastaavasti. Koska valuuttamarkkinoilla on ylipankki (OTC), ei ole keskitettyä vaihtoa, mikään paikka, jossa kauppoja käydään, ei ole tarkkaa kirjaa volyymista ja useimmissa, jos ei kaikissa, Forex-kaavioissa ei ole mitään viitteitä volyymista . Joten mitä voi näyttää olevan merkittävä muutos Forex-kaaviossa, voi olla vain väärä liikkua pienellä äänenvoimakkuudella eikä sitä voitu suodattaa ulos, jos katsot Forex-kaavioita. 20. Luotettavuuden selvittäminen Emini SampP: n futuuripörssissä käytyjen Flash Crash - maksujen aikana jatkui kaupankäynti kohtuullisella hintatarjouksella, mikä heijasteli sitä, mitä rahayksikön SampP 500 indeksi osoittaa. Kauppoja Emini SampP futuureista ei peruttu ja kaikki kaupat selvitettiin. SEC: n ja CFTC: n yhteistutkimuksen mukaan ETF: t muodostivat 70: stä arvopaperista, joilla oli myöhemmin peruuntuneita kauppoja. Lisäksi oli noin 160 ETF: tä, jotka menettivät tilapäisesti lähes kaiken arvonsa ja 27 rahastoyhtiötä oli arvopapereita, joiden kaupankäynti oli rikki. Oletteko olleet ostaneet tai myyneet tämän tapahtuman aikana, saatat joutua ilmoittamaan markkinoiden sulkemisen jälkeen, että kaupanne ei enää ole hyvä ja jätetty mahdollisesti vaarallisilta seurauksilta. Kuten varmaankin tiedät jo, kaupankäynti on tarpeeksi kovaa, niin miksi valita markkinat, joissa kertoimet ovat pinottu enemmän sinua vastaan ​​ennen kuin sijoitat ensimmäisen tilauksesi. Yllä mainitut 20 pistettä tekevät E-Mini SampP 500 - tuotesarjoista parhaan mahdollisen vaihtoehdon päiväkodeille ja antaa sinulle eniten bangia. Ennen kuin käytät kauppaa futuureihin, varmista, että ne sopivat sinulle ja että käytät vain riskipääomaa. Jos haluat käydä kauppaa valuutoissa tai rahastoilla, nykypäivän sijoittajat ja aktiiviset kauppiaat saavat yhä useamman kaupankäynnin välineitä, kokeiltu ja totta sininen sirut ja teolliset, nopeatempoiset futuurit ja forex-markkinoilla. Päättää, kumpi näistä markkinoista voi käydä kauppaa, voi olla monimutkaista, ja monet tekijät on otettava huomioon parhaiden valintojen tekemiseksi. Tärkein elementti voi olla elinkeinonharjoittajien tai sijoittajien riskinsietokyky ja kaupankäynnin tyyli. Esimerkiksi buy-and-hold-sijoittajat soveltuvat usein osakemarkkinoille. kun taas lyhytaikaiset kauppiaat, mukaan lukien swing-, day - ja skalp-kauppiaat. voi haluta markkinoita, joissa hintavolatiliteetti on voimakkaampi. Tässä artikkelissa verrataan sijoittamalla valuuttamarkkinoilla osaksi osia blue chip varastot, indeksit ja teollisuuden. (Tutustu valuuttakauppaan ja tutustukaa joihinkin aloittelijoiden kaupankäynnin strategiat tarkista Forex Trading: Aloittelijan opas.) OHJEET: Ultimate Forex Opas Forex Vs. Blue Chips Valuuttamarkkinat ovat maailman suurimmat rahoitusmarkkinat. joka on yli 4 biljoonaa keskimääräistä kaupankäyntiarvoa päivässä vuodesta 2011. Monet sijoittajat ovat kiinnostuneita valuuttamarkkinoille sen suuren likviditeetin vuoksi. ympärivuorokautisen kaupankäynnin ja osanottajille tarjottavan vipuvaikutuksen määrän. Toisaalta sininen sirut ovat vakiintuneita ja taloudellisesti terveitä yrityksiä. Nämä varastot voivat yleensä toimia kannattavasti haastavissa taloudellisissa olosuhteissa. ja heillä on historia maksaa osinkoja. Sinihiutaleiden katsotaan yleensä olevan vähemmän haihtuvia kuin monet muut sijoitukset, ja niitä käytetään usein sijoittajien salkkujen tasaiseen kasvuun. Volatiliteetti Volatiliteetti on lyhyen aikavälin hintavaihtelu. Vaikka jotkut kauppiaat, erityisesti lyhyen aikavälin ja päivä kauppiaat. luottaa volatiliteettiin voidakseen hyötyä pörssimuutoksista markkinoilla, muut kauppiaat ovat tyytyväisempiä vähemmän epävakaisiin ja vähemmän riskeihin sijoituksiin. Näin ollen monet lyhytaikaiset kauppiaat herättävät valuuttamarkkinoita, kun taas buy-and-hold-sijoittajat saattavat mieluummin tarjota sinisimpukoiden vakautta. Leverage Leverage on toinen huomio. Yhdysvalloissa sijoittajilla on yleensä mahdollisuus käyttää 2: 1 vipuvaikutusta varastoihin. Valuuttain markkinat tarjoavat huomattavasti korkeamman vipuvaikutuksen jopa 50: 1, ja osissa maailmaa on vielä suurempi vipuvaikutus. Kaikki tämä hyödyttää hyvää ei välttämättä. Vaikka se varmasti tarjoaa ponnahduslaudan rakentaa oman pääoman hyvin pieni investointi - forex tilit voidaan avata jopa 100 - vipu voi yhtä helposti tuhota kaupankäynnin tilille. (Lisätietoja on kohdassa Forex Leverage: Kaksinkertainen miekka.) Kaupankäyntiajat Kaupankäyntivälineen valitseminen on toinen ajankohta, jonka aikana kukin on kaupankäynnin kohteena. Kaupankäyntitilaisuudet varastoihin rajoittuvat vaihto-ohjelmiin, yleensä 9:30 - 16:00 Eastern Standard Time, maanantaista perjantaihin lukuun ottamatta markkinapäiviä. Valuutan markkinat puolestaan ​​pysyvät aktiivisina ympäri vuorokauden viidenteen EST-sunnuntaihin klo 17.00 EST perjantaina, avautuvat Sydneyssä ja matkustavat ympäri maailmaa Tokioon, Lontooseen ja New Yorkiin. Kaupan joustavuus Yhdysvaltojen Aasian ja Euroopan markkinoilla, jolla on hyvä likviditeetti lähes joka päivä, on lisäpalkkio kauppiaille, joiden aikataulut muuten rajoittavat kaupankäyntiään. (Vain koska valuuttamarkkinoilla käydään kauppaa 24 tuntia vuorokaudessa ei tarkoita sinun tarvitsisi. Katso ohjeet Forex-kaupankäynnin aikataulusta.) Forex Vs. Indeksit Osakemarkkinoiden indeksit ovat samanlaisten kantojen yhdistelmä, jota voidaan käyttää vertailuarvona tietylle salkulle tai laajemmille markkinoille. Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilla tärkeimmät indeksit ovat Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite Index. Standard amp Poors 500 - indeksi (SampP 500) ja Russell 2000. Indeksit tarjoavat kauppiaille ja sijoittajille tärkeän tavan mitata kokonaismarkkinoiden liikkumista. Tuotevalikoima tarjoaa kauppiaille ja sijoittajille laajan markkina-aseman osakemarkkinoiden indeksien kautta. Pörssinoteerattuja rahastoja (ETF), jotka perustuvat pörssiindekseihin, kuten SampP Depository Receipts (SPY) ja Nasdaq-100 (QQQQ), vaihdetaan laajalti. Indeksin futuurit ja e-mini-indeksin futuurit ovat muita suosittuja instrumentteja, jotka perustuvat kohdeindekseihin. E-minisillä on vahva likviditeetti ja ne ovat suosittuja lyhyen aikavälin kauppiaiden keskuudessa edullisten keskimääräisten päivittäisten hintaluokkien vuoksi. Lisäksi sopimuksen koko on paljon edullisempi kuin täysikokoiset osakekurssi-futuurit. E-miniit, mukaan lukien e-mini SampP 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 ja mini-kokoiset Dow Futures - liiketoiminta, käyvät kauppaa ympäri vuorokauden kaikissa sähköisissä, avoimissa verkoissa. (Saat lisätietoja tutustumalla Forex Minisin kutistumisen riskialttiuteen.) Volatiliteetti E-mini-sopimusten volatiliteetti ja likviditeetti saavat monet lyhytaikaiset kauppiaat, jotka osallistuvat pörssiindekseihin. Suurin osakekannan futuurikauppa on keskimäärin 145 miljardin euron päivittäinen nimellisarvo, joka ylittää taustalla olevien 500 kantojen yhdistetyn dollarin volyymin. E-mini-sopimusten keskimääräinen päivittäinen vaihteluväli tarjoaa houkuttelevuutta lyhyen aikavälin markkinoiden siirtymiseen. Vaikka keskimääräinen päivittäinen kaupankäyntiarvo pales verrattuna valuuttamarkkinoihin, e-minis tarjoaa monia samoja etuisuuksia, jotka ovat käytettävissä Forex kauppiaiden, mukaan lukien luotettavia likviditeettiä, päivittäinen keskimääräinen hinta liikkuvuus lainausmerkkejä, jotka edistävät lyhytaikaisia ​​voittoja , ja kaupankäyntiä Yhdysvaltojen normaalien markkinoiden ulkopuolella. Vipuvaikutus Tulevaisuuden kauppiaat voivat käyttää suuria määriä vipuvaikutusta, joka on samanlainen kuin forex-kauppiaiden käytettävissä. Tulevaisuudessa vipuvaikutusta kutsutaan marginaaliksi. pakollinen talletus, jota välittäjä voi käyttää kattamaan tappioita. Vähimmäisvaatimusmääräykset määräytyvät pörsseissä, joissa sopimuksia käydään kauppaa, ja ne voivat olla jopa 5 sopimusten arvosta. Välittäjät voivat vaatia suurempia marginaalimääriä. Kuten esimerkiksi forex, futuurit ovat kykeneviä kaupankäyntiin suurissa paikkakokoja pienessä sijoituksessa, mikä luo mahdollisuuden nauttia valtavista voitoista - tai kärsivät tuhoisista tappioista. Kaupankäynti-ajat Vaikka sähköisen kaupankäynnin kohteena olevan sähköisen kaupankäynnin kaupankäynti on melkein 24 tuntia (kauppa päättyy noin tunti päivässä, jotta institutionaaliset sijoittajat pystyvät arvostamaan kantojaan), volyymi voi olla alhaisempi kuin valuuttamarkkinoilla ja maksuvalmius - Markkinointitunnit voivat olla huolta tietystä sopimuksesta ja kellonajasta riippuen. Verotus Vaikka tämän artiklan soveltamisalan ulkopuolelle on huomattava, että eri kaupankäyntivälineitä kohdellaan eri tavalla verotuksessa. Esimerkiksi lyhytaikaiset futuurisopimusten voitot voivat olla alhaisempia verokantoja kuin lyhytaikaiset varastovoitot. Lisäksi aktiiviset kauppiaat saattavat valita IRS-tarkoituksiin Mark-to-Market (MTM) - tilan, mikä mahdollistaa vähennykset kaupankäyntimenoihin liittyvistä kuluista, kuten palkkioista tai koulutuksesta. Jotta MTM-status saataisiin, IRS odottaa kaupankäynnin olevan yksityishenkilöiden ensisijainen liiketoiminta IRS-julkaisu 550 ja tuloutusmenettely 99-17 kattavat perusohjeet siitä, miten oikeutetusti tulla elinkeinonharjoittajaksi verotuksessa. On erittäin suositeltavaa, että sijoittajat ja sijoittajat etsivät pätevän kirjanpitäjän tai muun verotuksellisen asiantuntijan neuvontaa ja asiantuntemusta hallinnoimaan sijoitustoimintaa ja niihin liittyviä verovelkoja parhaiten. (Forex-verotuksen perusteet.) Bottom Line Internet ja sähköinen kaupankäynti ovat avannut ovet aktiivisille kauppiaille ja sijoittajille ympäri maailmaa osallistumiseen. kasvavilla markkinoilla. Päätös kaupan varoista, valuuttatermiineistä tai futuurisopimuksista perustuu usein riskien sietokykyyn, tilien koon määrään ja mukavuuteen. Jos aktiivinen elinkeinonharjoittaja ei ole käytettävissä säännöllisten markkinointituntien aikana päästäkseen, lopettamaan tai hoitamaan asianmukaisesti kauppoja, varastot eivät ole paras vaihtoehto. Jos sijoittajien markkinastrategia on kuitenkin pitkällä aikavälillä ostettava ja pidettävä yllä, tuottaen tasaista kasvua ja osinkoja, varastot ovat käytännöllinen valinta. Riippumatta siitä, mitkä välineet tai sijoittajat valitsevat, päätöksen on perustuttava siihen, mikä on paras sovitus. 50 artikla on EU: n perustamissopimuksessa oleva neuvottelu - ja ratkaisuehdotus, jossa hahmotellaan toimenpiteitä, jotka on toteutettava kaikissa maissa, Beta on mittaus arvopaperin tai salkun volatiliteetin tai järjestelmällisen riskin suhteessa markkinoihin kokonaisuutena. Verotyyppi, joka kannetaan yksityishenkilöille ja yhteisöille aiheutuneista myyntivoitoista. Myyntivoitot ovat sijoittajan voittoja. Tilaus ostaa tietyn hinnan tietyllä hinnalla tai sen alapuolella. Ostarajoituksen ansiosta kauppiaat ja sijoittajat voivat määrittää. Sisäinen tulovirasto (IRS) - sääntö, joka mahdollistaa rangaistuksettomat nostot IRA-tililtä. Sääntö vaatii sen. Yksityisen yrityksen ensimmäinen varastojen myynti yleisölle. IPO: t myöntävät usein pienemmät, nuoremmat yritykset, jotka etsivät rahaa. Rahastot vs. valuutat Yhdysvaltojen dollarin noustessa yhä useammat kauppiaat hakevat valuutta - ja valuutanvaihtosopimuksia. Kuitenkin on lukuisia kysymyksiä vastaamaan ennen venturing molemmista näistä red-hot markkinoilla. Kun valitset valuuttafutuurit tai käteisvaluuttakauppa, sinun on otettava huomioon useita tekijöitä tai riski saada poltettu. Valuuttakauppaa tehdään yli laskurin (OTC) kautta, kun taas valuutan futuurit käydään kauppaa keskuspankin selvityksen kanssa. Valuuttamääräiset futuurit tarjoavat etua hintarajoitusten suhteen. Ldquo OTC-markkinoilla on useita suodattimia, joiden ansiosta monet pienemmät asiakkaat voivat käsitellä suoraan samoja hintoja kuin suuret institutionaaliset asiakkaat, sanoo Derek Sammann, CME Groupin valuuttatuotteiden toimitusjohtaja. ldquoA keskusvastapuolue ottaa koko luottotodistuksen pois yhtälöstä ja sallii pienimmän vähittäiskauppiaan sopivan yhteen suuren laitoksen kanssa, koska kaikki vastapuolen kaupat sovitetaan yhteen keskusyksikön kanssa. Hän lisäsi, että subprime kriisi, valuutan futuurit kaupankäynnillä on etu, koska luottoriskin elementtien taso pelitilanteen kaikille alan toimijoille ja tiedät riippumatta siitä, kuinka pienet olet markkinoilla, sinulla on pääsy samaan hintaan kuin suurin institutionaalinen pelaajat space. rdquo: ssa Forex-tilin OTC-elementillä on kuitenkin sen edut. Saxo Pankin myyntiyhtiön Alex Weinrichin mukaan OTC forexin avulla voit valita kaupan koon, joka on melko suuri etu suojautumiseen. Jos yrityksesi on yrityksellesi ja sinulla on 683 000 kanadalaisen dollarin altistusta, esimerkiksi voit tehdä kauppaa 683 000: lla. Sinun donrsquot on tehtävä 1 miljoonaa kauppaa tai 500000 kauppaa, kuten sinun olisi futuurissa contract. rdquo Kun on kyse kaupan koosta, CME Group vaihteita tuotteitaan sekä vähittäiskaupan ja institutionaalisen sijoittajan. Varmistaaksemme sekä vähittäiskaupan että institutionaalisten markkinoiden vaatimat sopimuskokot, varmistamme, että institutionaaliseen tilaan kaikkein syvimmät henkilöt kannustetaan myös sopimusten kauppaan, mikä tarkoittaa, että vähittäiskauppiaat tietävät, että he haluavat saada todellisen hinnan todellisista markkinatakaajista, todellisesta institutionaalisesta virtauksesta, ja tämä on todella tärkeä palapeli, rmond Sammann sanoo. Yksi käteisvarojen markkinatilanteesta suurin etu, 24 tunnin markkinat, ei ole niin suuri, sillä valuutan futuurit ovat nyt kaupankäynnin pääasiassa elektronisella alustalla ja 23,5 tuntia päivässä. Jos päätät kaupata forexia, jonkin verran tutkimuksen jälkeen (ks. LdquoPicking pairrdquo) päättää, mitä paria tai pareja kauppaan on suhteellisen yksinkertaista. On tärkeää tietää kunkin parin ainutlaatuiset attribuutit ja sen haihtuvuus. Jotkut parit kerron ihmisille, että vältyttäisiin. Pound-jenin taipumus olla todella epävakaa, joten haluaisin sanoa, että joudut poissa siitä, jos sinä olet aloittelija. Valitse pari, joka kiinnostaa sinua ja tutkii kyseisen parin käyttäytymistä, rdquo kertoo Marilyn McDonald Interbank FX: stä. Aloittelijoiden tulisi välttää ristipareja ja pitää kiinni yleisimmistä ja nestemäisistä valuutoista. Kun tiedät, miten pari käyttäytyy ajan mittaan, voit määrittää, onko se oikea sinulle. Tutkimus on olennainen osa myös valuuttafutuureihin sijoittamista. CME-konserni ja lukuisat forex-alustat tarjoavat opettavia forex-artikkeleita ja listan valuuttafutuureista ja forex-optioista. Pinnalla valuuttakaupat voivat näyttää halvemmalta kuin valuutan futuurit, mutta se on usein kalliimpaa erityisesti vähittäiskaupan alustoilla ja vähemmän nesteparilla. ldquoKun käytät kauppaa forex, yleensä vain kustannukset olet on spreadhellipwhich on tyypillisesti melko tiukka, noin 2-3 pistettä, rdquo Weinrich sanoo. Pienemmät vähimmäismäärät tarjoavat vähittäismyyntialustat voivat kuitenkin ladata jopa seitsemän pipsiä. Pipot ovat pienin liike, jonka valuuttapari voi tehdä (ks. LdquoPip my riderdquo). Withex, ldquothe esteitä on hyvin pieni. Voit saada vähittäiskaupan tilille noin 250. Itrsquos on helppo käyttää pieniä liikkeitä valuuttamarkkinoilla, rdquo McDonald sanoo. Huomaa kuitenkin, että piilotetut maksut valuuttakaupassa voivat tehdä niistä kalliimpia kuin valuutan futuurit. ldquoOlla on paljon piilotettuja kriteerejä vähittäiskaupan OTC-välitystoimistoilla, Sammann sanoo. ldquoKun ihmiset tulevat pörssiin, he tietävät tarkalleen mitä hinta on, he tietävät tarkalleen, mitä he maksavat. He maksavat kiinteän sopimuksen hinnasta, joten voit saada enemmän avoimesti kuin tämä. Kun teet jotain näistä läpinäkymättömistä OTC FX - alustoista, et saa aina oikeaa hintaa, etkä aina saa kilpailukykyistä hintaa. Weinrich sanoo, että valuuttatermiineillä on suurempi riski liukastumisesta. ldquoNot että on olemassa liukastuminen forex markkinoilla, koska on olemassa, mutta itrsquos yleensä rajoitettu. rdquo Hän lisää, että jos yoursquore kauppa Forex, sinun pitäisi kysyä palveluntarjoajaltasi luettelo niiden likviditeetin tarjoajia. jos he voittivat kertoa teille, mistä monet voittokertoimet voisivat ainakin sanoa, kuinka monta heillä on, ja että heillä on hyvä osoitus siitä, kuinka nestemäisiä he ovat, sanoo. Mitä enemmän likviditeetin tarjoajilla on, heillä on enemmän hintoja, joita he voivat tarjota asiakkailleen kauppaa varten. Sammann toteaa, että CME-konserniin osallistuvat markkinatoimijat toimivat vähittäiskaupan kauppiaiden käytettävissä olevissa syvimmissä keskitetyissä likviditeettivarastoissa. Jos verrataan tätä päivittäistä liikevaihtoa joihinkin pienempiin vähittäismyyntiin OTC FX - alustoihin, jotka tavallisesti näyttävät paljon pienemmiltä määriltä, ​​voit nopeasti päätellä, että vähittäiskauppias hyötyy aina suurimmasta ja syvimmästä likviditeetistä, jota heillä on tarjolla. rdquo Kaikki kauppiaat on otettava asianmukaisesti huolellisesti käteisvaroihin sijoittautuneita yrityksiä, koska niillä ei ole samaa säänneltyä vaihtotarkastusta. Valuuttamääräisiä futuureja säätelevät Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ja kaikki tilit ovat riippuvaisia ​​futuurityyppien erottelusta. Esimerkiksi eräät sääntelemättömän Refco forex - ympäristön vähittäiskaupan asiakkaat menettivät lähes koko tilinsä Refco-konkurssissa, kun taas Refcon futuuritilien asiakkaat olivat suojattuja segregoitussääntöjen mukaisesti. Sammann kertoo, että kauppiaiden on noudatettava säänneltyjä markkinoita, joilla on liiketoiminnan valvonta ja mistä tiedät, että kassavirta kääntyy, jos jokin menee pieleen. Monet ihmiset haluavat käsitellä läpinäkymättömiä OTC-markkinoita juuri siksi, että ne ovat sääntelemättömiä, ja tässä voit saada liikkumavaraa häikäilemättömille yrityksille markkinoida ihmisille, koska he eivät ole säänneltyjä. Jos olet vähittäiskaupan sijoittaja, sinun on päätettävä, missä varat ovat turvallisia. DK Jos siis päätät käydä kauppaa käteisellä valuuttamarkkinoilla, mihin due diligenceon sinun on suoritettava National Futures Associationsquos - Web-sivusto, nfa. futures. orgbasicnet . tarjoaa taustahaun forex-yrityksille, joihin sisältyy CFTC-rekisteröinti ja NFA-jäsenyyden tiedot sekä kaikki yritykset vastaan ​​otetut toimet. Forex-jälleenmyyjien jäsenten vähimmäisvarantovelvoitteen vähimmäisvaatimus, joka tuli voimaan joulukuussa 2007, on vähentänyt CFTCrsquos: n viiden miljoonan nettovarauksen vähimmäisvaatimusta. Vaikka vähittäiskaupan forex-yrityksille ei aseteta samaa sääntelyä kuin futuurit, niiden on rekisteröitävä CFTC: n kanssa. Muista, että valuuttamarkkinat ovat riskialttiita, joten anna palveluntarjoajallesi vakuuttaa, että se on outoa. ldquo Jos he kertovat voitte tehdä rahaa mainitsematta riskiä samassa lauseessa, ajaa. Thatrsquos iso punainen lippu, rdquo McDonald sanoo. Ihmiset tarvitsevat vahvaa, objektiivista tarkastelua millä tahansa järjestelmällä ja kysyvät, että tämä sopii minun kaupankäyntitarjooniin. Myös, donrsquot on kiire. ldquoTämä markkinat ovat olleet täällä ikuisesti, eikä se ole missään. Jos joku kertoo, että sinun täytyy käydä kauppaa tänään tai rekisteröityä tänä päivänä, sinä olet todella lahjoittanut. Testaa niin kauan kuin haluat, kunnes tunnet olosi mukavaksi. Rikosluvista huolimatta hän kutsuu valuuttamarkkinoilla voimakasta, erittäin kofeiinia ja ennen kaikkea hauskaa. ldquo Koko alan pitäisi sponsoroida Red Bullilla, rdquo hän sanoo. Kun valitaan valuuttafutuurit ja valuuttakurssi, Sammann sanoo, että kauppiaiden tulisi harkita luotonantotapaa, kun huomautetaan, että valuutan futuureilla pienimmillä kadulla on pääsy samaan hintaan, jonka suurin kaveri on, koska luotto on riistetty käsittelemästä yhtälöstä. Hän sanoo myös, että valuuttatermiineillä on suurempi läpinäkyvyys kuin forexilla ja että oikeudenmukaisen hinnan ja tasavertaisten toimintaedellytysten luominen kaikille, joilla on sama hinta reaaliajassa, on ehdottomasti avainasemassa. Vaihdossa työskentelemme FIFO-mallilla (ensin, ensin ulos), mikäli ensin on hinta on ensisijainen. Jos elinkeinonharjoittaja saapuu suoraan vaihtoon, heillä on sama prioriteetti ja samat tiedot markkinoista kuin suurimmat institutionaaliset toimijat avaruudessa. Vähittäiskauppiaat käyttävät vaihtoehtoja enemmän kuin koskaan ja kaupankäynnin vaihtoehtoja forexilla on helpompaa Philadelphian pörssi (PHLX) ja kansainvälinen arvopaperipörssi (ISE) ovat listautumista valuuttamarkkinoilla. Aikaisemmin vain institutionaalisilla kauppiailla oli pääsy valuuttamääräisiin optio-oikeuksiin ja kun vaihtoehdot CME: n futuurikaupalla ovat, ne ovat edelleen pääasiassa pitokauppaa eivätkä ne ole täydellinen suojaus käteisvaroille. CME tarjoaa optioita futuureille, kun taas valuuttamääräiset optiot ovat arvopaperitilillä. ldquo Kaikki sijoittajan on tehtävä optioketjun hankkiminen online-arvopaperitunnuksen kautta, jotta IBM: n tai XDE: n tai euron tai XDB: n tunnusteksti tulee merkitsemään puntaa. Voit myös tehdä mitä tahansa vaihtoehtoja futuurisopimuksessa, koska jokaisella futuurivaihtoehdolla on eri symboli ja lisäksi voit katsoa arvopaperitilille vaihtoehtoja futuurihinnalla. Rdquo sanoo uuden tuotekehityksen varapuheenjohtaja Dan Carriganin PHLX: ssä. ldquoForex-vaihtoehdot ovat erittäin suosittuja, erityisesti vähittäiskaupan asiakkaiden kanssa. Tämä kysyntä tukee jatkuvia otsikoita uppoavan dollarin, rdquo sanoo Mark Longo of Options Insider. Hän sanoo, että vaikka suosituimmat tuotteet ovat perinteisiä valuuttamääreisvaihtoehtoja, sekä PHLX: n että ISE: n tarjoamat arvopaperitileihin sijoittavat valuuttamääräiset optiot ovat valtavia mahdollisuuksia. Longo odottaa, että vähittäiskaupan kiinnostus valuuttakaupoista jatkuu. Ldquo Monet kauppiaat valitsevat valuuttafutuureja, koska ne tarjoavat paljon enemmän rahaa kaupankäyntivarastolle. Voit luoda aseman, jossa valuuttavaihtoehdoista on paljon enemmän sijoittamatta sijoittamatta niin paljon pääomaa. Arvonkorotus on tärkeää, jos haluat hyödyntää minuuttien vaihteluita, jotka tyypillisesti esiintyvät ulkomaan valuuttamarkkinoilla. Mitä haluatko käydä kauppaa forexin, valuutan futuureiden tai FX-optioiden kanssa, kurinalaisuus on välttämätöntä. Alussa Forex kauppiaiden pitäisi kehittää kattava suunnitelma, asettaa kohtuullisia tavoitteita ja kiinni niistä. McDonald sanoo, että on tärkeää ymmärtää, miksi sinun on asetettava kauppaan. Menestyvä kauppa ei tarkoita sitä, että ansaitset rahaa. Menestyvä kauppa tarkoittaa sitä, että tiesit, miksi sijoitit kaupan ja miksi sain ulos. Voit tehdä tonnia rahaa ja silti olla sekava kauppa. Jos opettaa itseäsi huonosta käyttäytymisestä, sinun ei tarvitse menestyä pitkällä aikavälillä. Päivän lopussa, se on kurinalaisuutta, joka tekee sinusta onnistuneen kauppiaan. rdquo Aiheeseen liittyviä artikkeleita